Reprise du message précédent :
J'avais raté l'étape qu'il s'agissait des widgets...
 
Merci.
 
D'ailleurs des exemples de widgets que vous utilisez ? ça pourrait être pas mal de partager.

Différence(s) entre TTWRR et IRR ? Merci

Différence TWR et TRI (MWR)

https://clevercircles.ch/fr/blog/to [...] valent-pas

Dans les onglets Etat des actifs, Positions ou Calcul, tu as un bouton filtre en haut à droite. D'ici tu peux créer des filtres ("Nouveau..." ) et ainsi regrouper différents produits ensemble, en particulier un compte de dépot (ex: fonds euros d'AV) avec un compte de titres (ex: partie UC de l'AV).
Une fois créé tu peux sélectionner tes filtres dans les différents widgets et diagramme.

Tu gères tout via les filtres ? Rien via la "Taxonomie" ?
J'étais partie pour créer une type "Produits" dans Taxonomie, mais j'ai pas le détail attendu.

Via les filtres, c'est utile si tu veux regarder par produits. Par si tu veux une "synthèse" type tableau avec la liste des produits tu fais comment (avec valorisation, rentabilité, montant investi depuis le début, etc.) ? Via les widgets ?

J'ai du mal à visualiser ce qui peut être fait avec les widgets, je vais Googler.

 
Merci beaucoup donc si je comprends bien l'IRR (Internal Rate Ratio) est équivalent au TRI ? Lui-même équivalent au MWR ?

Oui

Merci pour la confirmation.
 
Il est vrai que j'utilise plutôt le TRI mais l'approche n'est pas inintéressante

Salut,
 
Je cherche à visualiser mes +/- values par rapport au PRU sous forme de graphique en fonction du temps
Je n'arrive pas à faire ça, vous avez des idées ?

Pas sur que cela soit faisable. Je regarderai.

Je ne sais pas si ça répond à la question:
Titres, choisir votre titre, cliquer sur la roue cranté après 1M,2M,3M etc.
Marqueur, prix d'achat (FIFO), ça affiche la courbe du PRU.

Ca répond en partie merci mais j'aurais plus vu un graphe sur l'ensemble des titres.

Dites, j'ai oublié de comment procéder pour un arbitrage
 
Vous utilisez distribution sortante pour l'UC à vendre, puis distribution entrante vers la nouvelle UC?
 
Ou bien vous utilisez "vendre" et "acheter"?
 

Vente achat me semble plus logique.

Est-ce que l'un de vous a un compte chez Trade Republic ?
 
Comment faites-vous pour afficher les "bons" cours sous Portfolio Performance ?  
 
J'ai eu le retour suivant du service client Trade Republic : "le trading des actions et des ETF avec Trade Republic se fait via le système de trading électronique LS Exchange exploité à la Bourse de Hambourg.
 
Toutes les actions et tous les ETF sont donc exploités avec ce partenaire.
 
Il en va donc de même pour les actions Américaines, vous ne négociez pas sur leur marché d'origine mais à la Bourse de Hambourg, raison pour laquelle les titres sont côtés en Euros.
 
De plus, comme vous l'avez mentionné nous nous engageons à nous aligner sur Xetra, ainsi si vous étiez exécuté moins bien que ce sur marché de référence nous ferons le nécessaire afin de nous aligner dessus !"
 
Car en sélectionnant la bourse de Hambourg (.HM pour le suffixe de tickers), je n'ai pas forcément tout le temps le cours en provenance de Yahoo Finance et c'est quand même décalé
 
Ex.: Vonovia (ticker VNA) sur Yahoo Finance, à la place d'Hambourg, elle est cotée 46,50 € à la clôture du 18/02 (ticker VNA.HM) contre 46,52 € selon Trade Republic.
 
Le pire étant iShares Physical Gold (WKN : A1KWPQ / Ticker PPFB.HM) où je n'ai pas de cotations du tout à partir de Yahoo Finance.
 
Bref je suis fort embêté...

 
Je requote mon message pour vous partager la résolution du problème que je rencontrais (il y a déjà un an, certes).
Ce n'est pas possible de créer à nouveau un titre existant déjà dans le but de différencier un même titre dans deux comptes différents. Si l'on recherche directement une valeur déjà présente dans la liste des titres du portefeuille, il apparaît en grisé, on ne peut pas aller plus loin. Mais j'ai trouvé une solution de contournement. J'ai créé un "Instrument vide" dans la liste de mes titres puis j'ai ajouté l'ISIN et le mnémo a posteriori. Et là, ça fonctionne : https://imgur.com/JyoIFnX
J'ai bien deux fois le même ETF dans ma liste de titres. J'ai différencié le nom pour savoir qui va où pour mes prochains achats. Une fois le remplacement effectué dans le suivi des achats avec le bon titre associé à chaque CTO, je peux voir le détail de chacun de mes comptes en même temps dans l'onglet "État des actifs", avec les bonnes valeurs associées et le tout, sans utiliser de filtre : https://imgur.com/iDpUlQS

Ils sont trop classes tes logos. Tu n'aurais pas un pack ? Car je me suis limité aux images de comptes (Fortuneo, Boursorama ...etc) et pas pour chaque titre mais cela rend fort bien

Ça a l'air un peu pénible mais c'est assez rapide pour tous les ajouter au final. Pour les récupérer facilement, je vais sur le site de chaque société/émetteur et je prends le favicon du site web (la petite icône qui s'affiche en en-tête de l'onglet de la page).
Une fois sur la page, je fais Ctrl + U pour afficher le code source de la page et Ctrl + F ensuite pour rechercher "favicon", ".ico" ou ".png" dans le code. C'est généralement les tous premiers résultats, en haut de la page. Je clique pour vérifier l'image puis je copie le lien complet pour chaque ligne. Ça prend 30 secondes par ligne le temps de charger le site souhaité et de coller le lien lorsque le logiciel demande un fichier à ajouter en guise de logo.
Je trouve ça plus sympa aussi. Visuellement, ça permet de mieux se repérer je trouve. Ça reste cosmétique, comme le fait de séparer mes valeurs communes entre deux CTO mais le rendu me plaît bien.

Ah dommage, je pensais que tu avais dégoté un pack car je fais pareil que toi et c'est quand même assez long de télécharger un à un les logos.
 
Par contre, je sauvegarde en local les logos...

Astuce qui peut aider à récupérer facilement n'importe quel favicon : https://www.copier-coller.com/recup [...] -dun-site/
 
J'avais galéré pour récupérer le bon favicon placement-direct.fr avant de tomber sur l'astuce

Merci pour ce poste, ce logiciel est top pour gérer les livrets, AVs et autres comptes titres !
Par contre je suis complètement perdu pour la gestion des Cryptomonnaies et de la DeFI, comment faites-vous ?
Entre les parts < 0 que l'on ne voit pas, les stablecoins qui ne sont pas gérés en tant que devise, les échanges directs entre 2 cryptomonnaies où il faut passer par un intermédiaire, je rame complètement...

J'ai pas tenté d'intégrer les cryptos, à voir sur le forum allemand anglais, il y a peut être des pistes

 
Si tu dégotes des pistes, je suis preneur également ?
 
D'ailleurs comment faites-vous pour gérer des comptes multi-devises ? Ex. avec un compte Wise en EUR et des sous-comptes en USD, CHF ou autres ?
Je ne vois pas comment faire des achats/vente de devises entre elles...
 
Merci par avance !

 
Bonjour,
 
Est-ce que vous arrivez à exploiter le logiciel depuis vos drives? Si oui comment avez-vous procédé? Installation sur chaque poste utilisateur avec accès aux fichiers de données en réseau ou installation sur le disque réseau et accès à distance?
 
Je l'ai décompressé sur un disque dur en réseau, j'arrive à ouvrir et à rentrer des données mais impossible pour moi de mettre les cotations à jour alors que la vérification de mise à jour du programme indique qu'il est bien à jour.
 
Auriez-vous des indications sur la façon de procéder? L'objectif est de pouvoir lancer le soft depuis n'importe que PC sur le réseau afin de pouvoir saisir des données et les mettre à jour!

Je mets juste le fichier de données sur google drive.
J'installe une instance de PP sur chaque pc qui vont lire et écrire ce fichier unique.

Merci pour ta réponse.
 
Et où faut-il indiquer l'adresse du chemin réseau afin que toutes les instances lisent et écrivent sur ce fichier unique?

J'ai installé Google Drive pour Ordinateur sur chaque poste. Il crée un disque G: qui est synchro avec mon google drive.
Donc dans PP j'enregistre mon portefeuille (fichier .xml) sur ce disque G: et il se synchronise tout seul.
 
Je sais pas si c'est la façon la plus efficace, mais ça marche  
 
edit: je fais Ctrl + S de temps en temps pour sauvegarder les dernières cotations dans le fichier et ainsi éviter à chaque instance de PP d'aller les récupérer sur les sites source.

OK merci pour les indications. Je vais tester tout ça dès que possible et je ferai un retour ici.
Cela pourra toujours servir à d'autres!

 
Tout fonctionne aussi chez moi en procédant ainsi. Merci pour ton aide!
Juste pour information je l'ai fait avec Onedrive et cela fonctionne aussi

Perso j'ai tout sur OneDrive

 
Maintenant que j'ai commencé à suivre mon patrimoine grâce à Portfolio Performance, j'essaie d'affiner le paramétrage.
 
Est-ce que vous réussissez à utiliser l'index MSCI World comme benchmark? J'ai bien suivi la procédure indiquée mais cela ne fonctionne pas chez moi, peut être un problème de syntaxe (espace après *?). Je suis preneur de plus amples indications pour y arriver si certains d'entre vous l'utilisent.

Personnellement, j'ai prix un ETF World pour suivre la performance. Plus simple

Hello,
 
je me trouve confronté à un petit soucis.
 
Les années précédentes, chez assurancevie.com, ils envoyaient le relevé de fin d'année avec tous les frais de mon unique ETF Hedge.
 
Il était donc indiqué le nombre de part ainsi que leur valeur, utilisé en tant que frais : Je faisait donc une distribution sortante sur PP
 
Cette année, je n'ai pas ce détail malheureusement. Ils indiquent qu'un total global (frais: 70€ par exemple)
 
Comment je pourrais intégrer ces frais , dans PP maintenant?    

Perso, je fais un écart entre ce que j'ai en part et ce qu'il me reste après frais et je considère cela comme étant le montant des frais

 
Je comprend pas

Tu as un nombre de part sur ton ETF que tu as sur ton compte AV et sur PP. La différence entre les 2, ce sont tes frais (qui peuvent être retiré 1 fois par an ou plus en fonction du fonctionnement de ton aV/PER)

 
 
Ok, admettons que sur mon AV j’ai 2,10 parts, et 2,20 parts sur PP
 
J’enlève 0,10 part, mais comment je devine la cotation de la part?  
 
 
Je soustrait le montant en € sur mon AV moins le montant de PP?

La cotation je prends celle du jour ou c’est enlevé, tu l’as forcément sur ton compte mais sinon il me semble que si tu mets le nombre de part et le total PP te calcule le prix .

 
Je ne l’ai malheureusement pas sur mon compte.
 
Merci pour ton explication, je vais bien y arriver  

Tu as forcément la valeur de tes parts quotidienne