Reprise du message précédent :
Sûrement un problème temporaire de ton côté.
 
J'ai fais le test et l'URL pour Eres DNCA Centifolia P renvoie bien les données :
 
https://img.super-h.fr/images/2024/ [...] 9cdedb.png

Pas de soucis avec le logiciel, le fond remonte bien, c'est seulement avec l'appli.

Voilà ce que le développeur a conseillé :

Edit: Il semblerait qu'HFR n'apprécie pas qu'on écrive du json

Ok merci pour l'info, je vais corriger sur la page https://recupbourse.web.app/
 
Tu confirmes que sur l'appli mobile ça fonctionne bien avec aucun point dans les chemins ?
 
$[ *][0]
$[ *][1]

J'essaye dans la soirée et je te dis si ça fonctionne sur le logiciel et l'appli

Je te confirme qu'avec le format  
$[ *][0]
$[ *][1]
 
Tout fonctionne.
 
La réponse du dev, avec le "." dans le chemin, ne fonctionnait pas.

 
Salut Zeroz,
 
Est-ce que tu as pu rajouté les fonds epsens à recupbourse?
 
Merci!

J'ai commencé à bosser dessus, c'est pas encore prêt.

hello tout le monde,
 
En ajoutant un dashboard supplémentaire (Menu Performance en anglais), je viens de tomber sur un affichage que je n'arrive pas à expliquer, lorsque je change de reporting period.
 
En gros lorsque je choisis comme reporting period current Year (YTD), j'ai un invested capital supérieur à la réalité, et aussi supérieur à ce que j'ai lorsque je fais un filtre 'depuis le début de mon portefeuille'
 
Voici ce que ça donne en image :  
 
Filtre current year :

 
 
Filtre 'since inception' :

 
J'ai bien deposé 55000 en tout sur ce compte.
 
(pour info, j'ai le mm comportement sur mes autres dashboard qui sont filtrés sur les autres comptes, PEA, CTO, etc : j'ai a chaque fois + en YTD ...)
 
Une explication ? Est-ce pareil de votre côté ?
 
 
Petite question subsidiaire: pour ce genre de dashboard, au niveau du filtre data series / comptes, je sais jamais s'il est préférable de prendre seulement le security account ou bien la paire security account + deposit account associé ...
 
Vous avez une préférence? je suis aussi preneur d'une petite explication sur la différence entre les deux
 
Merci d'avance!

Difficile à dire sans le détail tu n’as pas fais un retrait à un moment ?

Oui, en fait "capital investi depuis x" c'est très exactement : la somme des entrées sorties dans la période PLUS la valeur du compte au début de la période.
Et la valeur du compte en début de la période c'est : la somme des entrées sorties depuis l'origine jusqu'au début de la période PLUS la plus-value au début de cette période, ici 1er janvier 2024.
Dans ton cas tu avais une PV de 767€ au 1er janvier qui est considérée comme investi sur la période YTD, au même titre que tous tes versements.
Tu aurais été en MV en début de période, cela aurait été l'inverse, le capital investi sur la période aurait été inférieur au capital investi depuis l'origine.

capital investi depuis x=la somme des entrées sorties dans la période PLUS la valeur du compte au début de la période
capital investi depuis x=la somme des entrées sorties dans la période PLUS la somme des entrées sorties depuis l'origine jusqu'au début de la période PLUS la plus-value au début de cette période
capital investi depuis x=la somme des entrées sorties depuis l'origine PLUS la plus-value au début de cette période

Concernant la différence entre compte-titres+compte espèce vs compte-titres seul, cela va changer la définition des entrées sorties (par exemple je crois: compte-titres: somme des achat/ventes/distributions vs Comptes-titres+compte espèces: somme des dépots-retraits).

• Différence 1:tu as versé 500 euros sur compte espèce de ton PEA le mois dernier, et tu l'as utilisé pour acheter 493 € d'ETF. Cela fera +500€ de capital investi sur compte-titres+comptes-espèce, mais que +493 € de capital investi pour le compte-titres seul.
• Différence 2 : Un cas un peu contre intuitif: si tu sélectionnes le compte-titres uniquement et que celui-ci a généré des dividendes, cela vient diminuer d'autant le capital investi du compte-titres. Alors que cela n'a pas d'effet sur compte-titre+compte espèce. (je n'ai pas encore compris l'interprétation associée).

Si tu ne veux voir que la somme des entrées sorties, sans prendre en compte la valorisation du compte en début de période, c'est le widget "Performance-neutral transfers"/"Transferts neutres" qu'il faut utiliser. Tu as aussi cette valeur directement à la dernière ligne du tableau du widget "Performance calculation" qu'on voit sur ton image, dans le mode "complet".

 
"Dans ton cas tu avais une PV de 767€ au 1er janvier qui est considérée comme investi sur la période YTD, au même titre que tous tes versements."
 
C'est exactement ça, j'ai vérifié avec l'option time machine, et ça correspond ! merci
 
 
Typo au milieu de ton message non ?
Tu as mis 3 fois "capital investi depuis x"
 
OK je comprends mieux pour security + deposit vs security account uniquement;
tu as fais un focus sur la partie invested capital : dans mon cas, le dashboard comprend aussi la perf par 'enveloppe' avec IRR, TTWROR, volatilité, risk etc
Dans ce cas, tu conseilles quelle option ? la paire de comptes ou que le security account ? tu as fais quel choix toi?
 
merci également pour '"Performance-neutral transfers' je vais jeter un oeil !

Personnellement j’utilise le neutral. Je fais mes calculs en prenant toujours les 2 poches securities et cash car sinon cela biaise ton résultat.

Pour les métriques de performance et de risque, je pense que cela dépend de ce que tu veux en faire, à quoi tu veux les comparer.  
Si tu as des liquidités dans le compte espèce mais que tu décides de temporiser un achat parce que "oula c'est un peu haut en ce moment" ou pour une autre raison, il faut prendre en compte le regroupement espèce et titres pour voir la perf de ce choix.  
Si tu veux éviter de voir l'impact des liquidités non investis mais comparer purement les choix d'achats (si tu as fais des choix différents dans ton PEA, CTO ou assurance vie, comme du stock picking FR en PEA vs US en CTO par exemple) j'imagine que la comparaison des performances des compte-titres seuls est plus pertinente.
De mon côté je reste plutôt sur le groupement compte-titres+son compte-espèce.

très clair, merci à vous
 
et effectivement cest parfait avec le mode complet du widget !

Hello,
 
Dans un premier temps, merci beaucoup pour cette Webapp pour les novices comme moi !
 
J'ai pas mal fouillé dans le forum et sur internet (je ne comprends pas l'astuce google sheet), et j'essaie donc d'utiliser recupbourse pour les fonds suivants:
- Novaxia R : (https://funds360.fefundinfo.com/opcvm/fiche/novaxia-r-a)
- SCI Cap Santé: https://funds360.fefundinfo.com/opc [...] -cap-sante)
- Remake Live : (https://funds360.fefundinfo.com/opcvm/fiche/remake-live)
 
J'ai le même soucis pour récupérer les fonds sur Funds360 et Amundi-EE.
J'ai tenté plusieurs formats pour "Path to Date" / "Close to Date" sans succès. Ci-dessous le message d'erreur:
 

 
Merci d'avance!  

Salut,
 
Testé à l'instant, le chemin pour novaxia-r-a fonctionne bien.
Ma version (Menu Aide > A propos) est :

Quelles versions as-tu ?
Apparemment, ce problème PKIX path building failed signifie que Java n'arrive pas à valider le certificat TLS.
Ça proviendrait soit d'une vieille version de Java soit de ton antivirus qui fait du MiTM.
As-tu plus d'infos dans Aide > Afficher le journal d'erreurs ? Quel est ton antivirus, peux-tu désactiver temporairement la protection internet pour voir ?
 
Lu ici : https://forum.portfolio-performance [...] arget/5750

 
 
1) J'ai la même version que toi:
 

 
2J'utilise le PC du boulot, pas sur que je puisse désactiver la protection internet.
 
3)Voici le dernier message d'erreur dans journal:
 

Ca risque d'être un poil compliqué. Sinon c'est ajout manuel ?

Ajout manuel, oui, mais c'est pas simple il faut formater les données correctement.
Tu peux aussi essayer d'utiliser un proxy (Aide > Préférences > Proxy) mais je ne peux pas t'aider à ce sujet je sais pas faire.
 
Sinon tu devrais utiliser Portfolio Performance chez toi c'est le plus simple.
Ensuite, tu peux mettre ton fichier de portefeuille sur un partage Google Drive pour pouvoir l'utiliser depuis plusieurs postes (maison, boulot).

Hello,
 
Je viens de découvrir qu'il y avait une intégration au top avec https://divvydiary.com/
 
Je ne crois pas que cela avait été mentionné jusqu'ici, mini tuto / aperçu ci-desssous (c'est ultra simple).
 
Ca permet notamment d'avoir les dividendes ajoutées dans l'onglet 'events' de chaque security (ça se base sur l'isin, donc il faut bien avoir cette info de renseignée)
 
 

 
Pour cela, il suffit de créer un compte gratuit sur leur site, puis de générer une clé api dans la partie settings:
 

 
Ensuite, renseigner cette clé côté pf performance:
 

 
Et enfin, synchroniser les données, directement depuis pf performance:
 

 
Il y a un popup ensuite pour le choix des comptes, l'offre gratuite est limitée à un compte, j'ai donc laissé par défaut avec 'Mein Depot'
 
On a un onglet dividend calendar:
 

 
C'est possible dans la partie 'settings' de configurer des notifications mail pour les dividendes à venir, et aussi sur des prix de security ; je viens de configurer, on verra si cela fonctionne.
 
Et via le site web, même avec un compte gratuit je trouve qu'il y a déjà pas mal de trucs sympa dispo (valeur/évolution du patrimoine, répartition du patrimoine, détail des stock avec historique dividende, détail de la composition dans le cadre d'un etf ...)
 

 

 
Evidemment une bonne partie voir tout doit pouvoir s'obtenir via pf performance.
 
Mais ça apporte une overview rapide et claire via interface web, et c'est surtout juste 3 clics à faire !

Merci. Intéressant. Il faudra sûrement modifier la date du dividende car les brokers ont souvent un peu de retard. Dis nous si ça fonctionne bien

si je ne m'abuse, l'onglet events est purement indicatif, donc dans tous les cas je devrais créer les tx à la mano.
mais si la notification mail est fonctionnelle, c'est déjà pas mal, pas besoin de se connecter aux exchanges juste pour ça (et c'est pas grave si y'a un décalage de qq jours sur la date à première vue)
 
pour revenir à la partie events, ils sont affichés nul part, pas même sur le graph d'une security. Pourtant j'ai bien coché Marking -> 'Events' dans la config des graph.
 
j'ai reup ce sujet sur le forum officiel ce matin:
https://forum.portfolio-performance [...] chart/9839
 
ça fonctionne chez vous?

Je regarderai quand je serai devant mon laptop… pas avant demain
Dommage que cela ne crée pas les évents directement.

ok en fait c'est bon pour les events, dès lors qu'ils sont créés à la mano, ils apparaissent bien sur le graph
 
les events crées par divvydiary sont de type 'Dividend Payment', je suppose que les dev de pf performance ont fait expres de les filtrer pour ne pas qu'ils apparaissent.
 
Sinon je suis d'accord avec toi, j'ai aussi posé la question sur le topic que j'ai link pour voir si c'est prévu de créer directement les transactions

Merci

Bonjour,
 
Je me suis mis depuis quelques temps sur PP en rentrant toutes les transactions pour mon PEA fortuneo.
Après impot je me suis rendu compte que le PRU ne correspondait pas à mon PRU sur fortuneo après pas mal de recherches et vérification de chaque transaction une à une. Aucune erreur.
Par mégarde, j'ai eu la fiche bulle sur PP sur le PRU où il est indiqué que c'est le PRU sans frais .
Malheureusement j'aime pas trop cette notion de PRU sans frais car il est faussé salon ma vision car il represente pas vraiment le prix que j'ai payé.
 
A t-il un moyen d'avoir le PRU avec frais ? j'ai regardé dans les colonnes rajoutable mais il n'y a pas. Il y a une astuce ?
Merci.

 
Voici pour le PRU

 
Merci !

Au sujet de la donnée 'transfert'/'mouvement neutre' qui est la 3e définition du 'capital investi' (discuté un peu plus haut) : depuis la dernière màj 0.70.4 la série de donnée 'transfert (cumulé)' est disponible dans le graphique États des Actifs. C'est le capital investi qui commence à 0€ au début de la période et qui ne montre donc que les nouveaux mouvements.  
Mais seulement applicable au portefeuille global.

j'ai vu effectivement
je l'ai ajouté à mon graph ; je vais aller décortiquer avec mes transactions voir si je retrouve les memes montants ...

 
j'ai pu tester cette semaine, cette partie:
"mais si la notification mail est fonctionnelle, c'est déjà pas mal, pas besoin de se connecter aux exchanges juste pour ça (et c'est pas grave si y'a un décalage de qq jours sur la date à première vue) "
 
J'ai bien reçu le mail dimanche dernier, simple et clair, et les valeurs / dates annoncées correspondent bien avec la réalité ! (c'était 2 actions différentes fwiw)
 
c'est déjà mieux que rien donc!

  Merci, pas pu tester ici par manque de temps.

Salut  
 
J'ai rajouté à recupbourse les fonds Epsens disponibles sur leur page publique : https://www.epsens.com/entreprise/n [...] -supports/
 
Si vous avez des fonds Epsens qui ne sont pas listés ici, il faudra m'expliquer comment les trouver et j'essayerai de les ajouter  

 
a priori il y a une version 1.3.0 de dispo
 
de mon côté, je vois rien dans aurora store dans la partie update ; ça marche pour vous?

Je suis bien en 1.3.0+86 de mon côté

erf étrange
j'ai essayé de désinstaller aurora, l'app pf performance aussi
 
j'ai reinstall aurora, maintenant je trouve même plus pf performance quand je recherche (je suis tjrs bien en german, j'ai essayé de spoof le device aussi, rien n'y fait)
 
j'ai aussi reboot bien sûr ! pénible

Même problème avec Aurora, mais ça a fini par fonctionner ainsi : Paramètre/Application/Aurora tu peux définir des liens à ouvrir par défaut par l'application. Tu lui autorises les liens play.google.com, puis depuis le site PP tu as accès au lien playstore de l'appli, gagné. J'ai dû désactiver play.google.com comme lien par défaut du Play store au préalable, à remettre une fois PP installé.
 
Par contre ça ne me donne que 1.2.4+74. Il y a une différence de version entre l'App store et le Play store ?

Aurora est bien toujours en allemand chez vous ?
Ça m'est déjà arrivé que ça saute et que je doive me déconnecter, remettre en allemand,...

Et j'ai bien la version 1.3.0 de proposée

Sinon, je me renseigne comment récupérer l'apk depuis l'app installée et je la posterai ici.

oui, c'est bien en allemand ; j'ai fait plusieurs switch de lanque, je vois la langue être modifiée sur le menu principal et je vois bien le même menu d'accueil que vous, en allemand.
 
j'ai une longue liste d'app proposée quand je recherche portfolio performance, mais pas la vraie ..
 
c'est gentil pour l'extraction, merci d'avance!

 
Depuis la page d'accueil d'Aurora, tu cliques sur la roue crantée puis "Mes Applis et jeux".
Tu devrais retrouver Portfolio Performance qui te redirige sur la page de l'app.
Si tu n'as pas la version 1.3.0 de proposée, tu peux tenter de cliquer sur les 3 points en haut à droite puis téléchargement manuel et mettre le code de version 86.

 
le truc c'est que j'ai désinstallé l'app pf performance dans la matinée, comme je n'avais pas l'update listée
 
et maintenant, l'app ne remonte même pas dans les résultats de recherche 'portfolio performance'... (j'ai essayé portfolio_performance et d'autres combinaisons)
 
donc je ne peux meme plus l'installer
 
EDIT: par curiosité, j'ai installé aurora store sur un de mes anciens téléphone; j'ai fait la manip (mettre en allemand), et pareil, portfolio performance ne remonte pas dans la recherche

 
 
salut, est-ce que tu as trouvé un moyen de récup l'apk ? j'ai essayé de mon côté, sans succès