Reprise du message précédent :
 
   
 
non, c'est un outils Microsoft apparemment: https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/features/

ça ne semble pas spécialement destinée à la gestion patrimoniale d'un particulier, mais il est surement possible de le détourner de son objectif principal.

Petite question de math:
 
J'ai sécurisé quelques PV d'une UC vers mon fonds €.
 
J'ai remis des louches sur cette même UC quelques temps plus tard
 
Du coup, comment je fais pour calculer la perf de l'UC?

Avec un TRI ?

Oui avec le TRI de l'UC dans performance ligne

 
ah ok, je suis bête  
 
Il faut que je retrouve toutes les dates de versements et d'arbitrages
 
 

J'ai un pblm: j'ai effectué un arbitrage sur mon PEI.
J'ai désinvesti la totalité de ma ligne du fond monétaire pour la déplacer sur une autre ligne plus performante:
 

 
J'avais acheté 26.46 parts en 2014 et avec les frais de gestion il ne m'en restait plus que 25.23 en 2018 au moment du désinvestissent.
 
La colonne Gain Périodique tombe en erreur division par zéro Gain périodique (G) / Valeur totale (C)
 
Le calcul de PRU foire lui aussi: division par la quantité de parts possédées.
 
C'est purement esthétique (car mathématiquement il n'y a pas d'erreur) mais je trouve ça moche ... Une idée pour rendre ça plus joli ?

Bonjour à tous,
 
Je n'arrive même pas à extraire correctement le fichier (quel format utiliser sans endommager?) ni à faire fonctionner les formules...
 
Somebody to help?
 
Thanks

Avec IFERROR() ?

C'est du Google Sheets. Comme indiqué en première page :
 
« Ensuite, téléchargez mon fichier (v1.51): https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing  
Fichier -> créer une copie et il est à vous. »

 
Pas mal, je ne connaissais pas    
 

 
 
 
Oui: il faut le récupérer et l'utiliser avec le tableur en ligne gratuit de Google.
Si vous voulez récupérer localement le fichier au format XLS, alors la plupart des formules ne fonctionneront plus et il faudra les réécrire à la main. Ce qui n'est pas insurmontable si vous voulez absolument utiliser Excel au lieu de SpreadSheet puisque vous n'avez qu'à renommer les fonctions, les formules restant identiques. Ça reste un boulot pénible mais c'est toujours mieux que de partir de zéro.

 
Je ne comprend pas trop tes dates.
 
 
26/06/2014: Ok , c'est le 1er versement
 
29/06/2015: ? 1 an du contrat?
 
31/05/2016: 1 an aussi?
 
10/07/2018: Tu as sauté l'année 2017?
 
 
 
 
 

J'ai renseigné le tableau à partir de relevés papier car l'interface web ne propose aucun historique.
Je n'ai pas retrouvé de relevé de 2017.
À partir de 2018 il s'agit de relevés manuels réalisés à partir du site.

Salut la compagnie,
 
Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à récupérer des valeurs de SIIC ?
 
Les URL Quantalys vers les fonds SIIC sont disponibles que pour les détenteurs d'une licence pro.
 
J'ai essayé d'écrire une formule spécifique (copie du lien XPath) à un autre site type ZoneBourse.com mais sans trop de succès (VL qui remonte mais pas à jour)
 
Merci

 
Merci.
 
Faut il remplir les lignes même si on ne fait pas de mouvement?
 
Genre un relevé mensuel?
 
Plus il y a de relevé plus la valeur est précise j'imagine?

Très bon et riche travail.
Juste une remarque (mineure) : le SRRI du fonds euro c'est plutôt 1 que 0.

Merci.

Le fond euro est à capital garanti. De plus, en cas de défaillance de l'assureur, il est assuré par l'Etat à hauteur de 70K€.

Le risque, c'est à dire la potentialité de perdre de l'argent, est donc bien de 0.

 
 
Pas top mais là je récupère une VL:

 
Faudrait peaufiner mais je vais pas avoir le temps là.

 
La formule ne marche pas chez moi #REF

Ucompte rencontre un problème avec la récupération de valeurs chez Morningstar : il teste les url de la forme http://www.morningstar.fr/fr/funds [...] 3391&type= mais elles ne renvoient maintenant plus de résultat, même quand les ISINs sont bien référencées dans Morningstar (ce qui est ici le cas de FR0010433391 par exemple).

C'est comment de votre côté ?
J'imagine que c'est un problème temporaire

 
Chez moi ça marche:  

 
Tu utilises bien speadsheet ?

 
Aucune recherche d'ISIN ne fonctionne, je dirai que ça viens de chez eux.

 
Du coup c'est bon, la formule copie également le bouton "achetervendre"    
Je peux extraire la VL, merci  

Drap
 
je découvre
 
Je suis sur money

Oui c'est pour ça que j'ai dis qu'il fallait peaufiner la requête pour obtenir un résultat plus propre.
Mais là je suis à la mer ...  

#MAJ 1.53
 
modifications mineures dans worktable:

• Déplacement du tableau des données de répartition (il empêchait d'ajouter de nouvelles UC dans le tableau de gauche)
• Diverses modifications cosmétiques discrètes.

#MAJ 1.6
 

• Calcul et affichage de l'âge des comptes (pratique pour connaitre le niveau de maturité d'une AV ou d'un PEA).
• Ajout du PRU sur la Page 1. Ça permet de comparer en 1 coup d'oeuil le PRU à la VLU d'une ligne au lieu de faire des aller-retours avec la page "Performance Ligne".
• Modification de la colonne "Action (L/E)": Autrefois on avait que 3 états: Loucher, Attendre et Ecremer. Ca manquait de finesse. Maintenant j'affiche le pourcentage de variation de la VLU par rapport au PRU. Et cerise sur le gâteau: je met ça en couleur dynamiquement avec un dégradé vert-blanc-rouge.

 
Juste une question, comment as tu fait pour avoir ces infos ? Simple retro-ingénierie, doc (?) ou abonnement Morningstar ?  

Dites, je suis en train de constituer mon Excel, et après avoir fait ma macro  pour récupérer la valeur du jour des mes ETFs, je m'aperçois que l'un est absent de Quantalys :  
THINK GLOBAL EQUITY UCITS ETF NL0009690221  
Une idée du pourquoi ?

Ça arrive. Essaie de récupérer sur Morningstar.

Envoie un mail à Quantalys, ils sont très réactifs. En général 48h plus tard il est ajouté.

Ah OK, cool. Je leur ai envoyé un mail, merci.
 
Sinon, je dois dire que j'ai bien galéré parceque la version Mac d'Excel ne comporte pas les fonctions genre SERVICEWEB() et compagnie, merci Microsoft !

Pour ce genre de choses, Google Sheets est en effet à mon avis plus simple à mettre en œuvre avec la puissance de la fonction IMPORTXML().

#MAJ 1.61
Ajout de fonctions googlefinance pour récupérer la VL des lignes PEA (et CTO).
En théorie ça permet de réduire l’écart à 20 minutes par rapport à la valeur réelle de cotation (contre 24 à 48H avec l'importxml depuis Quantalys):
 
=GOOGLEFINANCE("500";"price" )
=GOOGLEFINANCE("SP5H";"price" )
=GOOGLEFINANCE("C6E";"price" )
=GOOGLEFINANCE("PJPH";"price" )
 
Parfait pour un market-timing efficace  

Rétro-ingénierie, c'est une (petite) partie de mon job.

#MAJ 1.62
 
récupération de la date de VL avec googlefinance pour les lignes du PEA:
 
=GOOGLEFINANCE("EPA:500";"tradetime" )
=GOOGLEFINANCE("EPA:SP5H";"tradetime" )
=GOOGLEFINANCE("EPA:C6E";"tradetime" )
=GOOGLEFINANCE("EPA:PJPH";"tradetime" )
 
Pour récupérer la VL je ne mets pas "EPA:" et ça fonctionne
 Mais pour la date c'est nécessaire.  
Étrange.  

Mitch,  je ne me souvient plus comment on gère les frais d'UC sur le fichier...    

tu mets à jour le nombre d'UC sur la 1ere page. ça mettra à jour le PRU dans "perf ligne".

 
A quelle fréquence doit on mettre à jour le PRU?

Bah ça dépend à quelle fréquence tes AV prélèvent les frais. Pour certaines c'est mensuel, d'autres trimestriel. Perso je m'embête pas avec ça, je mets à jour en début d'année et basta.